Fondsendringer

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er under avvikling og andelene i fondet ble innløst 4. september, og avviklingsoppgjøret blir overført medio september. Hvis man har fondet plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Har man derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra FIRST Fondene finnes her

Fra 27. august 2024 vil fond fra DNB Asset Management S.A (Luxembourg) og Fondsfinans bytte andelsklasser på grunn av tilpasninger til ny prismodell. Andelseiere vil fortsatt være investert i samme fond, men i ny andelsklasse. Endringen medfører ingen økning i fondskostnaden på aksjefondene, den blir enten lik eller lavere. (På grunn av vårt plattformhonorar blir derimot prisen høyere på to obligasjonsfond fra Fondsfinans. De få gjeldende kundene mottar eget brev om akkurat det).

Endringen skjer automatisk og spareavtaler til fondene fortsetter som før. Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse.

Andelseiere må være oppmerksom på at fondet vil få nytt navn, nytt ISIN, lik eller lavere pris, ulikt antall andeler og ny fondskurs. Andelseiere vil ha lik markedseksponering, risikoprofil og markedsverdi.

Slik foregår endringen

Kursdato for endring av andelsklasse er 27. august 2024, men vi gjør spesielt oppmerksom på at gjeldende fra torsdag 22. august vil det ikke lengre være mulig å handle i eksisterende andelsklasse. Nye tegninger til dette fondet må utføres i den nye nettoandelsklassen.

Endring av andelsklasse medfører ingen skattemessig realisasjon, og andelseiere vil ikke være ute av markedet i bytteperioden. Hvis andelseier ikke ønsker ny andelsklasse, kan de enten bytte fond eller selge sine andeler. Husk at bytte av fond og salg av andeler kan medføre skattemessige konsekvenser.

Om den nye nettoandelsklassen

I den nye nettoandelsklassen splittes fondskostnaden i to betalinger. Kostnaden består av forvaltningshonorar til forvalteren av fondet, og plattformhonorar til distributøren som tilbyr fondet i sine løsninger. Plattformhonorar trekkes hvert kvartal fra bankkontoen du har oppgitt. Kunder under 18 år vil ikke bli belastet plattformhonorar, og vil dermed få lavere fondskostnad som følge av ny andelsklasse.

Flyttingen berører andelseiere i følgende fond:

• Fondsfinans Fornybar Energi (NO0010047202)
• Fondsfinans Global Helse (NO0010047194)
• Fondsfinans Norden A (NO0010741739)
• Fondsfinans Norge (NO0010165764)
• Fondsfinans Utbytte A (NO0010860349)
• Fondsfinans High Yield (NO0010710452)
• Fondsfinans Kreditt (NO0010676083)
• DNB Fund Asian Mid Cap Retail A (LU0067059799)
• DNB Fund Private Equity Retail B (LU0302296065)
• DNB Fund India Retail A (LU0302237721)
• DNB Fund TMT Long Short Equities Retail A NOK (LU0547714799)
• DNB Fund Disruptive Opportunities Retail A (LU2061961228)

Hendelsen gjelder kun fond som distribueres gjennom Sbanken.

Swedbank AB har avviklet deler av fondet Swedbank Robur Rysslandsfond A og Swedbank Robur Östeuropafond A. En større del av fondene har blitt solgt og blir utbetalt til andelseierne. Andelen som er solgt utgjør 90 prosent av fondet, mens de resterende 10 prosentene av fondsandelene blir solgt så snart det er mulig for forvalter å selge dem.

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe forbindelse med avviklingen. Endelig salgsbeløp blir overført til aksjesparekontoen. Hvis man har andeler utenfor aksjesparekonto, vil salgsbeløpet bli overført til brukskontoen som er tilknyttet fondskontoen.

Utbetalingen startet 31. juli 2024 og vil være synlig i løpet av noen dager. Andelseier får oversikt over sin nye beholdning i appen.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Endringen medfører i utgangspunktet en skattemessig realisasjon. Gevinst skattes av, og tap vil være fradragsberettiget. Realisasjon gjennom salg eller bytte vil ha skattemessige konsekvenser dersom fondet er plassert på en fondskonto. Hvis fondene dine er plassert på en aksjesparekonto, vil bytte eller salg ikke medføre skattemessig realisasjon. Beskatning skjer først ved uttak fra aksjesparekontoen når uttaksverdi overstiger innskutt beløp kontoen.

Har du spørsmål knyttet til avviklingen kan du kontakte oss på telefon 55 26 00 00.

Hendelsen gjelder kun fond som distribueres gjennom Sbanken.

Invesco Funds har bestemt at aksjefondet Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund A (LU0607515367) blir fusjonert med Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (LU0607514717) den 9. august 2024.

Andelseier trenger ikke foreta seg noe forbindelse med fusjonen. Når fusjonen er gjennomført vil andelseier få oversikt over den nye beholdningen i appen sin når alt er klart.

Skattemessige konsekvenser

Fusjonen medfører ingen skattemessig realisasjon.

Dersom du velger å selge eller bytte fondet på egenhånd, gjelder ordinære skatteregler. Realisasjon gjennom salg eller bytte vil ha skattemessige konsekvenser dersom fondet er plassert på en fondskonto. Hvis fondene dine er plassert på en aksjesparekonto, vil bytte eller salg ikke medføre skattemessig realisasjon. Beskatning skjer først ved uttak fra aksjesparekontoen når uttaksverdi overstiger innskutt beløp kontoen.

Har du spørsmål om fusjonen kan du kontakte oss på telefon 55 26 00 00.

Informasjon om foreslåtte fusjoner for følgende norskregistrerte verdipapirfond som distribueres gjennom DNB:

• Nordea Avkastning
• Nordea Kapital
• Nordea Norge Verdi
• Nordea Aksjer Verden
• Nordea Plan Offensiv
• Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

Nordea Funds Ltd. ønsker velkommen til andelseiermøte 2.9.2024 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Essendropsgate 7, Majorstuen, Oslo.

DNB bistår andelseiere som ønsker å avgi sin stemme eller ønsker å melde seg på det fysiske andelseiermøte. Kontakt vårt Fondssenter på fond@dnb.no.

Det forventes at fusjonene gjennomføres 20. september 2024.

Nødvendig informasjon, påmelding og valgskjema finnes på Nordea's egne hjemmesider.

Vedtektsendringene vil tre i kraft fra 15. august 2024

ODIN har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet, datert 4. juni 2024, og fra Finansinspektionen, datert 18. juni 2024, vedrørende søknad om vedtektsendringer for flere av ODINs aksje- og rentefond.

Vedtektsendringene omfatter innføring av svingprising for fondene ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Norden, ODIN Global, ODIN USA, ODIN Emerging Markets, ODIN Bærekraft, ODIN Eiendom, ODIN Small Cap, ODIN Sustainable Corporate Bond, ODIN Likviditet, ODIN Norsk Obligasjon, ODIN Europeisk Obligasjon og ODIN Kreditt.

For de fondene der svingprising innføres vil adgangen til å belaste tegnings- og innløsingsgebyrer fjernes. ODIN belaster ikke slike gebyrer i praksis.

Les mer om hvordan svingprising fungerer hos ODIN

Fondet distribueres kun til Sbanken fondskunder.

Vi informerer andelseiere om at obligasjonsfondet Morgan Stanley - Emerging Markets Domestic Debt Fund A (LU0283960077) blir fusjonert med Morgan Stanley - Emerging Markets Local Income Fund. Sbanken tilbyr ikke det overtakende fondet, og fondet blir avviklet hos oss.

Slik foregår avviklingen

Morgan Stanley - Emerging Markets Domestic Debt Fund A blir stengt for tegning og innløses 14. juni. Andelene i fondet blir innløst med kursdato 12. juni. Eventuelle spareavtaler blir videreført i DNB Likviditet A. Hvis andelseier heller ønsker et annet fond i spareavtalen sin, kan man når som helst endre spareavtalen i appen.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Endringen medfører i utgangspunktet en skattemessig realisasjon. Gevinst skattes av, og tap vil være fradragsberettiget.

Hvis spørsmål knyttet til avviklingen kan man kontakte oss på telefon 55 26 00 00.

Vi informerer i disse dager om at aksjefondet Nordea Asian Stars (FI0008813282) skal fusjoneres med Nordea 1 – Asian Stars Equity Fund (LU2794645676) den 26. juni 2024.

Fondene forvaltes av Nordea Asset Management.

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet blir stengt for handel torsdag 21 juni 2024. Fusjonen vil bli gjennomført og din nye beholdning vil innen kort tid bli synlig på sin fondskonto.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om man velger å handle gjelder ordinære skatteregler. Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra Nordea Asset Management finnes her

Svingprising på våre norsk-registrerte rentefond blir innført 3. juni

Med unntak av DNB Low Carbon Credit.

Følgende endringer i flere av våre Luxembourg-registrerte fond trer i kraft 5. juni:

Introduksjon av svingprising for alle fond

Navnendring for DNB Fund High Yield: Fondet endrer navn til DNB Fund Nordic High Yield. Investeringsstrategien er den samme.

Endringer i referanseindekser:

• DNB Fund Future Waves bytter ut MSCI World Index med ny referanseindeks MSCI ACWI Sustainable Impact Index, som bedre reflekterer fondets fokus på å investere i tråd med FNs bærekraftsmål.
• DNB Fund Nordic High Yield bytter ut en sammensatt referanseindeks (NBP Norwegian High Yield Index (Hedged) + NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK (Hedged) med en referanseindeks som dekker det nordiske high yield-universet, NBP Nordic HY Aggregated Index.

Endringer i SFDR-klassifiseringer: Følgende fond vil gå fra SFDR-klassifisering artikkel 6 til å nå reguleres etter SFDR artikkel 8:

• DNB Fund Asian Mid Cap
• DNB Fund High Yield
• DNB Fund India
• DNB Fund Nordic Flexible Bonds
• DNB Fund Nordic Small Cap

Endringer i bærekraftsegenskapene til utvalgte fond:

• DNB Brighter Future vil ha et mål om å ha minst 10 % av bærekraftige investeringer i porteføljen.
• Følgende fond fjerner krav om at fondet skal ha en høyere ESG-score enn referanseindeks: DNB Fund Health Care, DNB Fund Low Volatility Equities, DNB Fund Nordic Equities, DNB Fund TMT Long Short Equities og DNB Fund Technology.

Les mer på dnbam.com

KLP har gleden av å invitere andelseierne i KLP-fondene til valgmøte, onsdag 24. april kl. 14.00 i KLPs lokaler i Dronning Eufemias gate 10.

Agenda:

1. Åpning av Leder Fond Ann-Elisabeth Tunli Moe. Valg av møteleder og referent.

2. Gjennomgang av årsberetning for KLP-fondene.

3. Orientering om KLP-fondene ved Leder Fond Ann-Elisabeth Tunli Moe og Avdelingsleder Indeksnær Forvaltning Kristoffer Sundnes.

4. Valg av medlem til styret i KLP Kapitalforvaltning AS.

5. Eventuelt.

Fullmakt/påmelding kan sendes til fond@dnb.no innen 17. april eller gjøres direkte hos KLP.

Informasjon om midlertidig suspensjon av innløsningskrav i fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS

Vi distribuerer 5 norske registrerte fond fra Danske Invest som blir berørt av denne suspensjonen.

Fondene blir stengt for handel i uke 23 grunnet teknisk operasjonell flytting mellom to andelseiersystemer.

Suspensjonen betyr at netto andels verdi (NAV) ikke vil bli publisert og utløsningskrav ikke vil bli utbetalt i denne perioden. Handelen vil være stengt (tegning, innløsning og bytte av andeler) til senest 10. juni kl. 00.00. Dette har ingen innvirkning på forvaltningen av fondene.

Dette tiltaket er tatt for å beskytte deg som investor og sikre korrekt avvikling og oppgjør av handlene.

Følgende fond er berørt:

• Danske Invest Horisont 80 NO – Suspenderes: Stenges 3. juni Antall dager: 4 dager
• Danske Invest Horisont Aksje – Suspenderes: Stenges 3. juni Antall dager: 4 dager
• Danske Invest Norge I – Suspenderes: Stenges 5. juni Antall dager: 2 dager
• Danske Invest Norge II – Suspenderes: Stenges 5. juni Antall dager: 2 dager
• Danske Invest Norge Vekst – Suspenderes: Stenges 5. juni Antall dager: 2 dager

Ytterligere informasjon finnes på Danske Invest sine egne hjemmesider

Vi informerer andelseiere om at aksjefondet BNP Latin America skal fusjoneres med BNP Brazil den 7. juni 2024. Fondene forvaltes av BNP Paribas Asset Management, og følgende andelsklasser er berørt:

• Overdragende: BNP Paribas Latin America Eq Overtakende: BNP Paribas Brazil Equity
• Overdragende: BNP Paribas Latin America Eq P Overtakende: BNP Paribas Brazil Equity P

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet blir stengt for handel torsdag 29 mai 2024. Fusjonen vil bli gjennomført og din nye beholdning vil innen kort tid bli synlig på din fondskonto. Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om man velger å handle gjelder ordinære skatteregler. Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra BNP Paribas finnes her

Har du spørsmål knyttet til dette må du gjerne kontakte oss på e-postadressen fond@dnb.no eller på telefon 22474000.

Hovedpunktene i de foreslåtte vedtektsendringene:

Formålet med vedtektsendringene er å innføre svingprising i fondene. Svingprising er en mekanisme som sørger for at andelseieren som utløser behov for kjøp og salg av verdipapirer i fondet, for eksempel gjennom større tegninger eller innløsninger, også er den som belastes transaksjonskostnadene. ODIN innfører svingprising for å sikre at fondets eksisterende andelseiere ikke belastes kostnadene som følge av tegninger og innløsinger som andre andelseiere foretar.

Finanstilsynet må samtykke til endringer av vedtektene i etterkant av at andelseierne har stemt for disse. Vedtektsendringene trer således ikke i kraft før etter at de er godkjent av Finanstilsynet.

ODIN Forvaltning legger opp til at de foreslåtte endringene kan tre i kraft innen august 2024. Det nøyaktige tidspunktet vil imidlertid være avhengig av Finanstilsynets saksbehandlingstid.

Les mer på Odins nettsider

Vi informerer andelseiere om at den 24. mai 2024 vil beholdninger i fond fra Landkreditt bytte andelsklasse. Andelseiere vil fortsatt være investert i samme fond, men går fra en bruttoandelsklasse til nettoandelsklasse. Endringen medfører ingen økning i fondskostnaden, den blir enten lik eller lavere. Endringen skjer automatisk og spareavtaler til fondene fortsetter som før.

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse.

Ny nettoandelsklasse

I den nye nettoandelsklassen splittes fondskostnaden i to betalinger. Kostnaden består av forvaltningshonorar til forvalteren av fondet, og plattformhonorar til distributøren som tilbyr fondet i sine løsninger. Plattformhonorar trekkes hvert kvartal fra bankkontoen som er oppgitt. Kunder under 18 år vil ikke bli belastet plattformhonorar, og vil dermed få lavere fondskostnad som følge av ny andelsklasse.

Fondet (andelsklassen) vil få nytt navn, ny ISIN, lik eller lavere pris, ulikt antall andeler og ny fondskurs. Markedseksponering, risikoprofil og markedsverdi vil være lik.

Bytteprosessen

Kursdato for endring av andelsklasse er 24. april 2024, men vi gjør spesielt oppmerksom på at gjeldende fra fredag 19. april vil det ikke lengre være mulig å handle i eksisterende andelsklasse. Nye tegninger til dette fondet må utføres i den nye nettoandelsklassen.

Endring av andelsklasse medfører ingen skattemessig realisasjon, og man vil ikke være ute av markedet i bytteperioden. Hvis man ikke ønsker ny andelsklasse, kan man enten bytte fond eller selge sine andeler. Husk at bytte av fond og salg av andeler kan medføre skattemessige konsekvenser

Vi informerer om at fondet BlackRock Emerging Europe A2 EUR (ISIN: LU0011850392) vil bli splittet (fisjonert) i to fond den 13. mai 2024. Fondet har vært stengt for handel siden 28. februar 2022 grunnet Russlands invasjon av Ukraina.

Fondets likvide midler vil bli splittet ut i et nytt fond og vil bli åpnet igjen for handel. Fisjonsforholdet er 1:1 og det nye fondets midlertidige navn er BlackRock Emerging Europe A2 EUR (ISIN LU2719174067). Det nye fondet vil endre mandat og navn den 17. juni 2024 til BlackRock Emerging Markets ex. China Fund.. De gjenværende, illikvide midlene, vil forbli stengt for handel, da de kun består av illikvide russiske aksjer.

Hva betyr dette for andelseiere?

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Ønsker de å fortsette spareavtalen i det nye fondet må denne avtalen etableres på nytt.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fisjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om man velger å handle gjelder ordinære skatteregler. Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra BlackRock finnes her

DNB ønsker at det skal være enkelt å velge gode fond. Vi tilbyr derfor et bredt og konkurransedyktig fondsutvalg innenfor ulike geografiske områder, bransjer og sektorer. Utvalget evalueres årlig basert på tilbakemeldinger fra kunder og etterspørsel. Vi har nå utført en årlig gjennomgang av verdipapirfondene som distribueres av DNB, og noen av disse fondene vil ikke lenger være tilgjengelig på våre handelsplattformer.

Følgende fond vil ikke lenger være tilgjengelig for handel på DNBs handelsplattformer, og vil bli avviklet hos oss:

1. Abrdn Asia Pacific Eq A
2. Abrdn Japanese SME Sustainable Eq A
3. Abrdn Japanese Sustainable Eq A
4. Abrdn Latin American Eq A
5. Allianz US Eq fund AT USD
6. JPM Europe Strategic Value
7. JPM US smaller companies A
8. Norse Trend Global
9. Schroder ISF Emerging Markets A Inc
10. Templeton Frontier Markets Fund

Hva må andelseiere gjøre?

Fra og med 14. mai 2024 vil ikke fondene lenger være tilgjengelig for handel på DNB sine handelsplattformer. Vi ber derfor om at man enten innløser andelene sine i overnevnte fond eller gjennomfører et fondsbytte til et annet fond som vi tilbyr. Om man ikke foretar seg noe innen 14. mai, vil alle andelene i overnevnte fond automatisk bli innløst av oss så raskt som mulig fra og med kursdato 21. mai 2024. Endelig innløsningsbeløp vil bli overført til Aksjesparekonto. Hvis man har andeler utenfor Aksjesparekonto, vil andelene bli reinvestert til DNB Likviditet A. Vi gjør spesielt oppmerksom på at løpende spareavtaler i disse fondene også blir avsluttet. Ønsker man en ny spareavtale, må den etableres på nytt i det fondet som velges.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Vi informerer andelseiere om at aksjefondet Delphi Europe N (NO0010817190) vil bli fusjonert med Delphi Global N (NO0010817372) 22. april 2024.

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet blir stengt for handel mandag 15. april 2024. Fusjonen vil bli gjennomført og den nye beholdningen vil innen kort tid bli synlig på andelseiers fondskonto.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om man velger å handle gjelder ordinære skatteregler. Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon om fusjonen finnes på Storebrand sin hjemmeside:

https://www.storebrand.com/sam/no/asset-management/legal/announcements/kunngjoringer

Vedtektsendringer i Landkreditt Høyrente, Landkreditt Extra, Landkreditt Utbytte, Landkreditt Norden Utbytte og Landkreditt Aksje Global ble gjennomført den 4. april 2024.

Vedtektsendringene innebærer at Landkredittfondene innfører svingprising som «utvanningsmekanisme» i fondene ved tegning og innløsning slik at eksisterende andelseiere ikke påvirkes av andelseiere som tegner eller innløser andeler i fondene.

Ytterligere informasjon finnes på Landkreditt sine nettsider

Møtet avholdes i Storebrand sine lokaler i Professor Kohts vei 9 på Lysaker kl.13.00. Ønsker andelseiere å delta må dette registreres før 27. mars. Andelseiere kan kontakte stemmefond@storebrand.no eller fond@dnb.no.

Planlagt gjennomføringsdato for fusjonen er 22. April 2024.

All informasjon finnes på Storebrand sine hjemmesider:

Kunngjøringer - Storebrand.com

Proposed merger of Delphi Europe and Delphi Global

Vi informerer om at aksjefondet ODIN Europa blir fusjonert med ODIN Global innen 18. mars 2024. Fondene forvaltes av ODIN Forvaltning AS, og følgende andelsklasser vil bli berørt:

• ODIN Europa C (NO0010029044) fusjoneres med ODIN Global C (NO0010028988)
• ODIN Europa D (NO0010748247) fusjoneres med ODIN Global D (NO0010732852)

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet blir stengt for handel mandag 11. mars 2024, og deretter vil fusjonen være under gjennomføring og du vil snart se din nye beholdning på din fondskonto.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om du velger å handle gjelder ordinære skatteregler. Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Vi har sendt brev til andelseiere i SEB Choice Asiafond ex Japan (LU00119006769). Dette er et fond som forvaltes av SEB Investment Management, og de har besluttet at fondet skal fusjoneres med det svenskregistrerte fondet, SEB Asienfond ex Japan (SE0021150141). Dette er et fond som ikke DNB distribuerer og derfor blir fondet deres avviklet og andelene ble innløst i slutten av februar.

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler du har i fondet er avsluttet. Hvis du har fondet plassert på din DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til din ASK-bankkonto. Har du derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Vi informerer andelseiere om viktige endringer som påvirker dem som har plassert midler i andelsklasse N i norskregistrerte DNB fond.

Dette er en nettoandelsklasse hvor inntektene er delt mellom produsent (DAM) og distributør (DNB Bank). Det finnes allerede en andelsklasse A, som er identisk med andelsklasse N både når det gjelder investeringer og kostnader.

Siden det ikke er hensiktsmessig å ha to identiske andelsklasser, har vi fått godkjennelse fra Finanstilsynet til å slå sammen disse. Det betyr at dine andeler i andelsklasse N vil bli overført til andelsklasse A. Dette vil ikke ha noen konsekvenser for andelseiere.

Flytting mellom andelsklassene - helt automatisk

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe. Flyttingen skjer automatisk med kursdato 15.03.2024. Hvis spareavtaler, blir de også automatisk flyttet.

Det stenges for handel i andelsklasse N den 13.03.2024, samtidig blir spareavtalene flyttet over til den nye andelsklassen.

Flyttingen gir ingen skattemessige konsekvenser for deg.

Grunnet tekniske utfordringer vil N andelsklassene bli videreført midlertidig i Pensjonskonto Flex.

Vi informerer om at fondet SEB Eastern Europe Small Cap (ISIN: LU0086828794) har blitt splittet (fisjonert) i to fond. Det opprinnelige fondet endrer navn til SEB SICAV 2 – SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund.

Den illikvide andelen bestående av russisk eksponering er splittet ut, og andelseiere har fått tildelt andeler i SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund 2 (ISIN: LU2562522529). Fisjonsforholdet var 1:1. Dette fondet vil være stengt inntil ny informasjon foreligger og årlig forvaltningshonorar er derfor satt til 0 %.

Samtidig har det fisjonerte fondet foretatt en utbetaling.

Hva betyr dette for andelseier?

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse.

Fondene som forvaltes av SEB Asset Management har allerede gjennomført endringene og utbetalingen.

Delutbetalingen fra SEB er blitt utbetalt til bankkontoen i DNB Aksjesparekonto. Har man beholdningen utenfor DNB Aksjesparekonto vil man motta nye andeler i likviditetsfondet, DNB Likviditet

Ytterligere informasjon fra SEB finnes her

DNB Asset Management har besluttet at fra den 1. februar ble årlig forvaltningshonorar redusert ned til 0,10 % (ned fra 0,20 %). Det betyr at DNB Klima Indeks vil fremover ha samme harmonisert pris som de øvrige DNB indeksfondene (Ex. DNB GEM Indeks).

Ny årlig kostnad i følgende to andelsklasser er:

• Andelsklasse A = 0,20 % (0,10 % løpende kostnad + 0,10 % plattformhonorar)
• Andelsklasse B = 0,19 % (0,09 % løpende kostnad+ 0,10 % plattformhonorar)

(** Nye priser vil bli oppdatert i diverse fondslister innen kun kort tid).

Vi informerer i dag andelseiere om at Storebrand Asset Management har besluttet å avvikle aksjefondet Delphi Green Trends (NO0010911159).

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet ble stengt for handel den 25. januar og eventuelle spareavtaler i fondet er nå avsluttet. Fondet er under avvikling og andelene i fondet ble innløst innen 7. februar, og avviklingsoppgjøret blir overført medio februar. Hvis andelseiere har fondet plassert på sin DNB aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra Storebrand finnes her

DAM foreslår å gjøre tilpasninger i vedtektene til sine rentefond slik at fondene kan ta i bruk såkalt svingprising i daglig beregning av fondenes verdi. Svingprising er en metode som skal beskytte fondets eksisterende andelseiere fra utvanningseffekter ved ekstra store tegninger eller innløsninger. Svingprising har altså som siktemål at kostnadene som påløper ved de verdipapirtransaksjoner som fondet må foreta på grunn av netto kundetransaksjoner, betales av de andelseiere som har forårsaket disse.

De 22 fondene som er omfattet av dette endringsforslaget er som følger:

• DNB Aktiv Rente
• DNB Aktiv Rente (II)
• DNB AM Kort Obligasjon
• DNB AM Kort Obligasjon 2
• DNB AM Lang Obligasjon
• DNB European Covered Bonds
• DNB FRN
• DNB Global Credit
• DNB Global High Grade
• DNB Global Treasury
• DNB High Yield
• DNB Kredittobligasjon
• DNB Likviditet
• DNB Likviditet II
• DNB Likviditet Institusjon
• DNB Likviditet Kort
• DNB Low Carbon Credit
• DNB Nordic Investment Grade
• DNB Obligasjon
• DNB Obligasjon 20
• DNB Obligasjon Norden
• DNB OMF

For at de foreslåtte endringene i ovennevnte rentefond skal kunne tre i kraft, kreves samtykke fra et flertall av fondenes andelseiere. DAM kaller derfor inn til andelseiermøte hvor andelseiere inviteres til å stemme over endringsforslagene.

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe, men vi anbefaler at man benytter seg av sin stemmerett. Informasjon om forslagene til vedtektsendringer finner man på denne nettsiden:

https://www.dnb.no/sparing/fond/svingprising

Dersom man ikke har anledning til å stemme elektronisk innen onsdag 14. februar, kan man sende en stemmeseddel per post eller delta på et møte i våre lokaler i Dronning Eufemias gate 30, Oslo, torsdag 15. februar kl. 1600. Påmelding til dette møtet må sendes oss innen fredag 9. februar.

De foreslåtte endringene vil etter planen kunne tre i kraft fra onsdag 20. mars.

Vennligst kontakt oss på telefon 22 47 40 00 eller per e-post til fond@dnb.no for å få tilsendt supplerende informasjon, stemmeseddel eller påmelding til møtet.

Invesco Pacific Equity A (LU1775963454) er et fond som forvaltes av Invesco Investment Management. Vi sender ut et brev til fondets andelseiere for å informer de om vesentlige mandatendringer gjeldende fra 1. februar 2024. Ny investeringsstrategi, referanseindeks og årlig forvaltningshonorar endres fra 1,50 % til 1,40 %. Fondet endrer samtidig navn til Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund.

Andelseier trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse.

Ny investeringsstrategi:

«Fondet søker å nå sitt mål ved å investere primært i egenkapital- eller aksjerelaterte verdipapirer i selskaper med registrert kontor i et fremvoksende markedsland (unntatt Kina), i selskaper med forretningskontor i et ikke-fremvoksende markedsland (unntatt Kina), men utfører sin virksomhet hovedsakelig i fremvoksende markedsland (unntatt Kina) eller i holdingselskaper med interesser som hovedsakelig er investert i selskaper med hovedkontor i fremvoksende markedsland (unntatt Kina)».

Ytterligere informasjon om endringene finnes her

Vi er i prosess med å sende ut kundebrev til andelseiere i aksjefondet Ashmore Emerging Markets ESG (LU2095312596). Dette er et fond som forvaltes av Ashmore Investment Management. Den 12. januar stenges andelsklassen. Fondet vil bli fjernet fra DNB sine plattformer og andelene vil bli innløst i løpet av uke 2.

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler er avsluttet. Hvis andelseiere har fondet plassert på sin DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til din ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Ønsker man å plassere i et fond med tilsvarende markedseksponering, som forvaltes av det samme teamet, kan man velge å plassere midlene sine i aksjefondet Ashmore Emerging Markets (LU1711912623).

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Det innkalles til andelseiermøte i Danske Invest Asset Management AS sine kontorer i Bryggetorget 4, 0250 Oslo 26. januar 2024 kl. 09.00

De andelseiere dette gjelder for er i følgende fond som vi distribuerer:

• Danske Invest Horisont Aksje - NO0010219058
• Danske Invest Norge I - NO0008000577
• Danske Invest Norge II - NO0008000460
• Danske Invest Norge Vekst - NO0008000486
• Danske Invest Horisont 80 NO - NO0010621774

Danske Invest ønsker å endre enkelte ordlyder i vedtektene til fondene sine. Informasjon til andelseierne vedrørende vedtektsendringene finnes på Danske Invest sine egne hjemmesider. De foreslåtte vedtektsendringene er behandlet og godkjent av styret i Forvaltningsselskapet, inkludert et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene.

Andelseiere som ønsker a delta på andelseiermøtet, bes om å gi tilbakemelding til vårt Fondssenter på fond@dnb.no innen 25. januar 2024 kl. 12:00.

Gjeldende antall andeler på dato for denne innkallingen er avgjørende for den enkelte andelseiers faktiske antall stemmer på andelseiermøtet. Vedtektsendringene vil bare gjennomføres dersom andelseiermøtet samtykker til endringene. Minst 75 % av representerte andeler på andelseiermøtet i fondene må ha stemt for vedtektsendringene for at andelseiermøtet skal anses å ha samtykket til endringene.

Resultatet av stemmeavgivningen vil bli offentliggjort på Forvaltningsselskapet sin hjemmeside www.danskeinvest.no etter at andelseiermøtet er avsluttet.

Informasjon til andelseiere i SEB Globalfond (LU0030158231), som er et fond forvaltet av SEB Investment Management AB. De informerer at fra årsskiftet gjennomføres vesentlige mandatendringer. Nytt forvalterteam, investeringsstrategi og referanseindeks. Samtidig endrer fondet navn til SEB Global Focus Fund. Andelseier trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse.

Ny investeringsstrategi:

Investeringsbeslutningene skal baseres på dybdegående (fundamental) analyse med å finne verdsatte selskaper med kvalitetsaspekter som en sterk markedsposisjon, god økonomi, et klart fokus på bærekraftsarbeid og god evne til lønnsom vekst. Fondet vil ha en betydelig mer fokusert portefølje enn tidligere, dvs. inneholde færre selskaper.

Les mer informasjon fra SEB

Vi informerer andelseiere om at aksjefondet Pareto Investment Fund A (NO0010040496) ble fusjonert med Pareto Aksje Norge B (NO0010297898) den 5. desember 2023.

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet ble stengt for handel fredag 1. desember 2023. Fusjonen er under gjennomføring og andelseier vil snart se at ny beholdning vil være registrert på sin fondskonto.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om man velger å innløse gjelder ordinære skatteregler.

Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Les mer om fusjonen

Andelseiermøte for andelseiere i Fondsfinans Norge forvaltet av Fondsfinans Kapitalforvaltning avholdes torsdag 14. desember 2023 kl. 10:00.

Det vil bli avholdt andelseiermøte i verdipapirfondene Landkreditt Høyrente, Landkreditt Extra, Landkreditt Utbytte, Landkreditt Norden Utbytte og Landkreditt Aksje Global den den 11.12.23 klokken 10:00.

Møtet avholdes i selskapets lokaler i Karl Johans gate 45 i Oslo.

Vi informerer andelseiere i aksjefondet JPM Emerging Europe Equity II fund (LU2549521172) at fondet blir fusjonert med JPM Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities A (LU2659281708) den 14. desember. Dette er et fond som ikke DNB distribuerer og derfor vil fondet bli avviklet og alle andeler blir innløst i slutten av november.

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler er avsluttet. Hvis andelseier har fondet plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Har andelseier derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Aksjefondet Templeton Eastern Europe A RC (LU2525718768) avvikles. Andelseiere har mottatt andeler i forbindelse med en tidligere fisjon med aksjefond Templeton Eastern Europe A. Fondet forvaltes av Templeton, som informerer om at andelsklassen utbetaler et avviklingsoppgjør.

Hva betyr det for andelseiere?

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Det forventes at etter utbetalingen i medio november vil beholdningen i denne andelsklassen være realisert og andelsklassen vil derfor være avviklet her hos DNB. Eventuelle fremtidige restutbetalinger i denne andelsklassen vil bli overført andelseiere automatisk. Hvis man har fondet plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Har andelseiere derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Nordea Øst-Europa (FI0008813258) har vært stengt for handel siden februar 2022. Dette er et fond som forvaltes av Nordea Investment Funds. Den 29. september fusjonerte fondet med aksjefondet, Nordea Emerging Europe Fund. Dette er et fond som ikke DNB distribuerer og derfor blir andeler innløst medio november. Eventuelle fremtidige restutbetalinger vil bli utbetalt til fondets andelseiere.

Hvorfor avvikler Nordea fondet?

Russlands invasjon av Ukraina i slutten av februar 2022 bidro til en alvorlig og eksepsjonell markedsforstyrrelse av verdipapirmarkedet i Russland. Markedsforstyrrelsene skyldes massive sanksjoner mot Russland som ekskluderer russiske selskaper fra det globale finansmarkedet. I tillegg er utenlandske investorer rammet av Russlands motsanksjoner. Aksjefondet Nordea Øst-Europa kan derfor ikke operere som normalt.

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler er avsluttet. Hvis man har fondet plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Har man derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra Nordea finnes her

Vi har foretatt navnendringer på følgende aksjefond fra Holberg Fondsfinans. Gjeldende fra 6. november 2023.

• Holberg Global D endres til Holberg Global N
• Holberg Norden B endres til Holberg Norden N
• Holberg Norge B endres til Holberg Norge N
• Holberg Triton B endres til Holberg Triton N
• Fondsfinans Norden endres til Fondsfinans Norden A
• Fondsfinans Utbytte endres til Fondsfinans Utbytte A

Vi distribuerer fire Danske Invest SICAV aksjefond som vil bytte depotbank og fondsadministrator i Luxembourg. Byttet gjennomføres 24. november 2023 og vil ikke påvirke andelseiere ut over at handelen suspenderes i opptil fire virkedager i november. Handler stanses i perioden fra 21 - 27. november, og effektueres så fort handel åpnes igjen, høyst sannsynlig fra den 28. november.

Det gjelder disse fire fondene:

• Danske Invest China A (LU0178668348)
• Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap A (LU0292126785)
• Danske Invest Global Emerging Markets A (LU0085580271)
• Danske Invest Global Sustain Future A (LU0117088970)

Ytterligere informasjon finnes her

Vi informerer herved om at fondet East Capital Øst-Europa A1 (ISIN: LU2437453066) er åpnet for handel igjen. Ny offisiell fondskurs den 28.9.2023 er beregnet til SEK 15,39. Fondet har som tidligere opplyst vært stengt for handel siden 28.2.2022 grunnet Russlands invasjon av Ukrainia. Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse.

East Capital har gjennomført en fisjon av fondet, det betyr at fondets andel med russisk eksponering («illikvide selskaper») er skilt ut i en ny begrenset andelsklasse, East Capital Eastern Europe A1Q SEK (ISIN: LU2691060185). Fisjonsforholdet er 1:1 og du har fått tildelt likt antall andeler i den nye andelsklassen. East capital har oppgitt at fondskursen er beregnet til SEK 0,71, og årlig forvaltningshonorar er 0 %. Andelsklassen vil være stengt inntil ny informasjon foreligger.

Ytterligere informasjon fra East Capital finnes her

Vi distribuerer følgende svensk registrerte rentefond fra Alfred Berg (SE ISIN):

• Alfred Berg Nordic High Yield (endring gjelder fra 20. oktober)
• Alfred Berg Income (endring gjelder fra 17. november)
• Alfred Berg Nordic Investment Grade (endring gjelder fra 17. november)

Dette vil påvirke Alfred Berg's metode for svingprising

Alfred Berg vil med dette få NAV kalkulasjon over til kun ett system, i stedet for to. Svingprising vil dermed etter overgangen bli kalkulert inn som en del av fondskursen. For Alfred Berg Nordic High Yield ACC, ble første NAV (fondskurs) beregnet av Alfred Berg for den 20. oktober 2023.

Fondet ble nedlagt den 20. mars 2022. Nå har vi mottatt kr. 59.269, 72 som deloppgjør som vi deler ut til andelseierne som eide andeler ved avviklingstidspunktet. Andelseiere trenger ikke foreta seg noe.

Hvordan er utbetalingsprosessen?

Dersom deloppgjøret til andelseier er større enn kr 100,- og andelseier har beholdning i ett eller annet fond hos oss blir deloppgjøret tildelt i form av nye andeler i DNB Likviditet A.

Dersom andelseier ikke har beholdning hos oss lenger foretar vi utbetaling til bankkonto.

Dersom deloppgjøret er mindre enn kr 100,- blir det ingen tildeling eller utbetaling til andelseier.

Aksjefondet KLP AksjeNorge endrer navn til KLP AksjeNorge Aktiv, den 10. oktober 2023.

KLP endrer navn på fondet for å gjøre forskjellen til deres norske indeksnære aksjefond KLP AksjeNorge Indeks tydeligere.

Finanstilsynet har godkjent endringen.

Fra 18. oktober 2023 vil beholdninger i fond fra Storebrand og Delphi bytte andelsklasse. Andelseier vil fortsatt være investert i samme fond, men i ny andelsklasse. Endringen medfører ingen økning i fondskostnaden. Endringen skjer automatisk og spareavtaler til fondene fortsetter som før. Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse.

Bakgrunn

Storebrand Asset Management AS setter nå krav om at DNB som distributør kun skal tilby nettoandelsklasser.

Ny andelsklasse

I den nye andelsklassen splittes fondskostnaden i to betalinger. Kostnaden består av forvaltningshonorar til forvalteren av fondet, og plattformhonorar til distributøren som tilbyr fondet i sine løsninger. Som distributør vil DNB belaste plattformhonorar hvert kvartal fra bankkontoen. Kunder under 18 år vil ikke bli belastet plattformhonorar, og vil dermed få lavere fondskostnad som følge av ny andelsklasse.

Fondet vil få nytt navn, ny ISIN, ulikt antall andeler og ny fondskurs. Andelseiere vil ha lik markedseksponering, risikoprofil og markedsverdi.

Bytteprosessen

Kursdato for endring av andelsklasse er 18. oktober 2023, men vi gjør spesielt oppmerksom på at gjeldende fra fredag 13. oktober vil det ikke lengre være mulig å handle i eksisterende andelsklasse. Nye tegninger til dette fondet må utføres i den nye nettoandelsklassen.

Endring av andelsklasse medfører ingen skattemessig realisasjon, og du vil ikke være ute av markedet i bytteperioden. Hvis andelseiere ikke ønsker ny andelsklasse, kan de enten bytte fond eller selge sine andeler. Husk at bytte av fond og salg av andeler kan medføre skattemessige konsekvenser.

Vi informerer andelseiere i Handelsbanken Kina Tema (ISIN SE0005933017) om vesentlige vedtektsendringer gjeldende fra 1. november. Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Endringene påvirker ikke fondets risikonivå og vil heller ikke medføre noen kostnader for andelseier.

Fondet bytter navn til Handelsbanken Asia SMB

• Regionen utvides til hele Asia som marked
• Endring av investeringsmandat til små og mellomstore selskaper

Endringen innebærer at du får en investering med større geografisk spredning og redusert eksponering mot det kinesiske markedet. Fordelingen av fondets investeringer vil variere over tid og vil bli bestemt av forvaltningsteamets markedsutsikter og selskapsanalyser. Fondet vil investere i aksjer og aksjerelaterte instrumenter utstedt av små og mellomstore selskaper i Asia. Fondet kan også investere i verdipapirer utstedt av selskaper utenfor regionen hvis selskapet har minst 50 prosent av sin virksomhet eller marked i Asia. Formålet med endringen er å skape bedre forutsetninger for fondets utvikling gjennom muligheten til å investere i flere land i regionen.

Les mer om endringen hos Handelsbanken

Aksjefondet Morgan Stanley INVF Latin American Eq A (LU0073231317) blir avviklet. Dette er et fond som forvaltes av Morgan Stanley Investment Funds. Den 27. oktober fusjoneres fondet med Morgan Stanley Emerging Leaders Equity fund. Dette er et fond som ikke DNB distribuerer og derfor vil fondet bli avviklet og andelene innløst medio september.

Slik foregår avviklingen

Kundene trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler er avsluttet. Hvis fondet er plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra Morgan Stanley finnes her:

Morganstanley.com

Gjelder alle våre fond som er registrert i Luxembourg under paraplyen DNB Fund.

DNB, har gleden av å kunngjøre at «FundPartner Solutions (Europe) S.A. (FPSESA)» blir nytt forvaltningsselskap for «DNB Fund» med virkningsdato 1. oktober 2023. FPSESA er en enhet i Pictet Group.

Dette initiativet er en fortsettelse av flyttingen annonsert 12. oktober, 2022, hvor vi byttet til FPSESA som vår nye fondsadministrator og overføringsagent for "DNB Fund" med virkning fra 18. november 2022.

Vi ser endringene i november i fjor og den kommende flyttingen 1.oktober 2023 som en kombinert mulighet til å samarbeide med en solid leverandør med skreddersydde tjenester, tilstrekkelig for vårt utvalg av underfond under paraplyen «DNB Fund».

I dette dokumentet finner du den juridiske informasjonen om overføringen og korresponderende endringer.

Sissener AS har besluttet å opprette et eget hovedfond og flytte (fusjonere) underfondet til det nye hovedfondet, som heter Sissener SICAV. Endringen gjelder fra 31. juli 2023.

For andelseiere blir alt som før, og man trenger ikke å foreta seg noe som følge av fusjonen.

Investeringsmandatet og -strategi, risikoen i fondet, andelsklasser, ISIN og kostnader i begge fond vil ikke forandres som følge av endringen.

I forbindelse med fusjonen måtte fondet holdes stengt for tegninger/innløsninger i fem dager i perioden, 21-28. juli.

Nytt fondsnavn blir Sissener Sicav Canopus R

Les mer hos Sissener

Vi informerer i dag andelseiere om at dette fondet blir avviklet. Dette er et fond som forvaltes av SEB Invesment Management. De har besluttet at fondet skal fusjoneres med SEB Nordenfond C (SE0020053353) den 12. juni. Dette er dessverre et fond vi ikke distribuerer og andelene blir derfor innløst i månedsskifte mai/juni.

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler er avsluttet. Hvis andelene er plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Fondet investerer hovedsakelig i fremvoksende land i Latin Amerika, Asia, Øst-Europa, Afrika og Midtøsten, men fondet kan også investere i andre aksjemarkeder, i selskaper som har det meste av sin forretningsvirksomhet i fremvoksende land. Investeringer i disse aksjemarkedene kan også gjøres indirekte gjennom depotbevis, notert på børs eller et regulert marked.

• ISIN: LU2238280866
• Forvaltningshonorar: 0,85 %
• Plattformhonorar 0,30 %

Fondet forvaltes av DNB Asset Management

Vi informerer de kunder som eier andeler i disse utvalgte fondene at vi starter en avviklingsprosess. DNB ønsker å tilby våre kunder et bredt og konkurransedyktig fondsutvalg innenfor ulike geografiske områder, bransjer og sektorer. Utvalget evalueres årlig basert på tilbakemeldinger fra kunder og etterspørsel. Vi har nå utført en årlig gjennomgang av verdipapirfondene som distribueres av DNB, og noen av disse fondene vil ikke lenger være tilgjengelig på våre handelsplattformer grunnet liten etterspørsel fra våre kunder.

Hva må andelseier gjøre?

Fra og med 16. mai 2023 vil ikke fondene lenger være tilgjengelig for handel på DNB sine handelsplattformer Vi ber derfor om at andelseiere enten innløser sine andeler i overnevnte fond eller gjennomfører et fondsbytte til et annet fond som vi tilbyr. Om andelseiere ikke foretar seg noe innen 16. mai, vil alle andeler i disse fondene automatisk bli innløst av oss så raskt som mulig fra og med kursdato 23. mai 2023. Endelig innløsningsbeløp vil bli overført til bankkontoen i i DNB Aksjesparekonto. Hvis andelseier har andeler utenfor DNB Aksjesparekonto vil andelene bli reinvestert til DNB Likviditet A. Vi gjør spesielt oppmerksom på at løpende spareavtaler i disse fondene er blitt avsluttet. Ønsker andelseiere en ny spareavtale, må den etableres på nytt i det fondet som velges.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Følgende fond vil ikke lenger være tilgjengelig for handel på DNBs handelsplattformer, og vil bli avviklet hos oss:

• Danske Invest USA - ISIN DK0060517076
• Danske Invest Horisont 100 - ISIN DK006057591
• Danske Invest Europa Small Cap KL NOK - ISIN DK 0060587285
• Danske Invest Horisont 80 - ISIN DK0060657328
• Norron Active R - ISIN LU0619829491
• Schroder ISF US Small and Midcap Eq - ISIN LU0205193047
• Schroder ISF EU Value - ISIN LU0161305163
• Vontobel Global Eq B - ISIN LU0218910536
• Odin Aksje B - ISIN NO0010732878
• Abrdn Emerging Markets Eq A - ISIN LU0132412106
• SEB Prime Solutions APS Global Equity - ISIN LU1048479510
• Templeton Emerging Markets - ISIN LU0188151921
• Franklin Mutual Global Discovery A - ISIN LU0211331839
• Schroder ISF US Smaller Comp A Inc - ISIN LU0012050646
• Franklin mutual Beacon A - ISIN LU0070302665

Vi informerer i dag andelseiere om at dette fondet blir avviklet. Dette er et fond som forvaltes av FCG Fonder AB (NorQuant Kapitalforvaltning AS). De har besluttet at fondet skal fusjoneres med NorQuant Multi Asset (SE0014957916) den 8. mai. Dette er dessverre et fond vi ikke distribuerer og andelene ble derfor innløst i slutten av april.

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler er avsluttet. Hvis andelene er plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Mer informasjon fra FCG fonder AB

Vi informerer andelseiere at aksjefondet SEB Legemiddel (LU0047324214), som forvaltes av SEB Investment Management, blir avviklet.

Den 21. april fusjoneres fondet med SEB Bioteknikfond (LU2553409058). Dette er et fond som ikke DNB distribuerer og derfor blir fondet avviklet og andelene blir innløst i begynnelsen av april.

Slik foregår avviklingen

Andelseier trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler er avsluttet. Hvis andelseier har fondet plassert på sin DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Har andelseier derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Fondet som forvaltes av Swedbank Robur Fonder AB har vært stengt for handel siden februar 2022 grunnet Russlands invasjon av Ukraina.

Vi informerer andelseiere om at fondet deres blir splittet i to fond, et Østeuropafond og et Emerging Europe fond, den 27. april 2023. Den likvide delen av beholdningen vil inngå i Emerging Europe Fond, mens den ikke-likvide beholdningen med russisk eksponering vil inngå i Østeuropafondet.

Hva betyr dette for andelseiere?

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Det forventes at nær all beholdning i Robur Østeuropafond flyttes til Emerging Europe fondet. Dessverre distribuerer ikke DNB det overtakende fondet og andelene til andeleierne vil dermed bli innløst i begynnelsen av april. Skulle Østeuropafondet en gang i fremtiden bli likvid igjen vil andelseiere motta en etterbetaling fra DNB.

Hvis andelseiere har fondet plassert på sin DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Har andelseier derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Vår egen fondsprodusent (DAM), har endret beregningsgrunnlaget for løpende kostnad (ongoing charge) på indeksfondene. Dette har de implementert i mangel av en tydelig bransjepraksis, og blant annet holdes skatt utenom beregningen. Løpende kostnader blir derfor redusert med ca. 0,02 %. Denne endringen gjør det enklere å sammenligne kostnadstallet med andre fond fra andre produsenter.

Fondsbransjen avventer en felles avklaring på hvilke kostnadselementer som kreves når PRIPPS regulativ innføres i Norge.

Det presiseres at til tross for ny beregning av løpende kostnad, så er alle kostnadene allerede belastet både i fondets kurs og avkastning. Fondets nøkkelinformasjonsdokumenter (KIID) og prospekter er oppdatert og vises i fondslistene våre.

• DNB Spare 100: Løpende kostnad: gammel: 0,27 %, ny: 0,25 %. Årlig kostnad(inkludert plattformhonorar): 0,35 %
• DNB Spare 30: Løpende kostnad: gammel: 0,27 %, ny: 0,25 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,35 %
• DNB Spare 50: Løpende kostnad: gammel: 0,27 %, ny: 0,25 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,35 %
• DNB Spare 80: Løpende kostnad: gammel: 0,27 %, ny: 0,25 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,35 %
• DNB Barnefond A: Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %
• DNB Europa Indeks A: Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %
• DNB Global Emerging Markets Indeks A: Løpende kostnad: gammel: 0,22 %, ny: 0,20 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,30 %
• DNB Global Indeks A: Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %
• DNB Global Industrisektor Indeks A: Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %
• DNB Global Materialsektor Indeks A: Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %
• DNB Klima Indeks A: Løpende kostnad: gammel: 0,14 %, ny: 0,12 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,22 %
• DNB Norge Indeks A: Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %
• DNB Norden Indeks A: Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %
• DNB USA Indeks A: Løpende kostnad: gammel: 0,12 %, ny: 0,10 %. Årlig kostnad (inkludert plattformhonorar): 0,20 %

Endringen implementeres fra 1. mars 2023.

Investeringsprofil

DNB Barnefond er et indeksnært aksjefond hvor 80 prosent normalt investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene, og resterende andel investeres i internasjonale aksjer gjennom eierandeler i verdipapirfondet DNB Klima Indeks. DNB Barnefond investerer ikke i selskaper med direkte eksponering til fossilt brensel eller i selskaper med høy grad av klimagassutslipp. Fondet har tilleggskriterier utover DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol.

Forvaltningshonoraret senkes fra 0,20% til 0,10%

Den nordiske indeksforvaltningen videføres

Den globale andelen på 20% som i dag er investert i DNB Global Lavkarbon erstattes av DNB Klima Indeks.

Les mer om DNB Barnefond

Fondet har som tidligere opplyst vært stengt for handel siden 28. februar 2022 grunnet russisk invasjon av Ukraina. Fondet splittes i to for å skille mellom den russiske eksponeringen som fortsatt vil være stengt for handel og likvide midler. Kunder trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse.

Hvordan foregår splitten?

Eksisterende fond (andelsklasse), splittes nå ut i en ny andelsklasse med bytteforholdet 1:1. Det betyr at kunden får like mange andeler i begge andelsklassene.

I praksis vil de likvide verdipapirene bli flyttet til en overtagende ny andelsklasse som får navnet JPM Emerging Europa Eq II A (ISIN: LU2549521172), og det er denne andelsklassen som åpnes for handel fra den 17. februar 2023. Fondets russiske eksponering vil bli værende og forbli stengt for handel inntil det russiske markedet åpnes for handel igjen.

Fondskursene for begge andelsklassene vil først bli offentligjort på splittdatoen 17. februar 2023.

Ytterligere informasjon finnes på JP Morgan sin hjemmeside: Les mer på JP Morgan

Storebrand splitter fondskursen i Storebrand Norge A (ISIN: NO0008000783) med en faktor på 1000 den 10. februar 2023.

Fondet vil fortsatt være åpen for handel i perioden.

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe, men de vil oppleve å få tildelt nytt sett med andeler og nytt nivå på fondskursen. Markedsverdien forblir uforandret.

I samråd med Handelsbanken åpner vi opp for muligheten for at våre kunder igjen kan innløse andeler i Handelsbanken EMEA Tema A1 NOK (ISIN: SE0006800090). Fondet har som tidligere opplyst vært stengt for handel siden 28. februar 2022 grunnet russisk invasjon av Ukrainia.

Fondet har fortsatt en liten andel med russisk eksponering og derfor åpner vi ikke for å ta imot tegninger i fondet.

Markedsinformasjon - Handelsbanken

Fondet med sine tilhørende andelsklasser har endret navn til DNB Grønt Skifte Norden. Et fond med bærekraftstema.

DNB Grønt Skifte Norden er et aktivt forvaltet nordisk aksjefond som investerer i selskaper med lave klimagass-utslipp og selskaper som jobber med løsninger på ulike klima- og miljøutfordringer. Fondet forvaltes av Øyvind Fjell.

Fra 12. desember 2022 vil svingprising i form av en avgift ved kjøp og salg på 25bps bortfalle. Det vil fortsatt være svingprising i fondet, men kun ved store netto kjøp eller salg. Svingprising går fortsatt til fondet og ikke til selskapet.

S-Bank Frontier Markets Equity B (FI4000066725) er et aksjefond som forvaltes av S-Bank Fund Management Ltd (tidligere FIM), som har besluttet at fondet ikke lenger skal selges og markedsføres i Norge. Fondet vil derfor bli fjernet fra fondsutvalget til DNB og andelene vil bli innløst.

Slik foregår avviklingen

Andelseiere trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet er allerede stengt for handel og eventuelle spareavtaler er avsluttet. Andelene i fondet er blitt innløst med kursdato 9. desember. Hvis kunden har fondet plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Markedsføringen av S-Bank Fund Management Company Ltds fond ender i Norge og Estland

Vi informerer andelseiere at fondet Templeton Eastern Europe A (ISIN: LU0078277505) er åpnet for handel igjen fra den 11.11.2022. Ny offisiell fondskurs er beregnet til EUR 9,08. Fondet har som tidligere opplyst vært stengt for handel siden 28. februar 2022 grunnet russisk invasjon av Ukrainia.

Templeton har gjennomført en fisjon av fondet, det betyr at fondets andel med russisk eksponering (illikvide selskaper) er skilt ut i en ny begrenset andelsklasse, Templeton Eastern Europa "A RC" (EUR) Acc (ISIN: LU2525718768). Fisjonsforholdet er 1:1 og andelseiere har fått tildelt likt antall andeler i den nye andelsklassen. Fondskursen den 11.11.2022 er EUR 0,01. Årlig forvaltningshonorar er 0 %. Andelsklassen vil være stengt inntil ny informasjon foreligger.

Ytterligere informasjon

Vi informerer andelseiere om at den 30. november 2022 flyttes automatisk alle andelene de eier i andelsklasse H (LU1303884347) til andelsklasse H-II (LU1303886391). Flytting av andeler er mellom en ordinær bruttoandelsklasse til en nettoandelsklasse. Forvaltning av fondet er uforandret, men flyttingen gjør at andelseier kommer gunstigere ut siden totalprisen blir noe lavere.

Andelsklasse H-II er en såkalt nettoandelsklasse, hvor prisen er delt i to. En del går til som forvalter fondet (forvaltningshonorar) og en del til oss som distributør av fondet (plattformhonorar). I nettoandelsklassen er årlig forvaltningshonorar redusert fra 2,08 % til 1,73 %. Ny pris inkludert plattformhonorar (0,20 %) blir 1,93 %. Plattformhonoraret belastes kvartalsvis andelseiers bankkonto. Spareavtaler videreføres i den overtakende andelsklassen H-II.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne flyttingen mellom to andelsklasser i samme fond medfører ingen skattemessig realisasjon.

Ønsker man derimot ikke lengre å være andelseier i andelsklasse H-II kan andelseiere innløse etter de gjeldende handelsregler for dette fondet. Ved innløsning av andeler vil transaksjonen medføre som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget.

Les mer om endringen hos Responsability

Vi informerer andelseiere om at aksjefondet Nordea 1 – North American Small Cap Fund (LU0826404872) blir fusjonert med Nordea 1 – Global Small Cap Fund den 9. desember 2022. Det overtakende fondet distribueres ikke av DNB, og Nordea 1 – North American Small Cap Fund vil derfor bli avviklet hos oss.

Slik foregår avviklingen

Nordea 1 – North American Small Cap Fund blir stengt for tegning og innløsning 28. november og eventuelle spareavtaler i fondet er avsluttet. Andelene i fondet blir automatisk innløst med kursdato 30. november. Hvis fondet er plassert i DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne transaksjonen medfører som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon kan finnes på Nordea sin hjemmeside: nordea.lu

Nordea Russland (FI4000020748) og Nordea Øst Europa (FI0008813258) har grunnet Russlands invasjon av Ukraina vært stengt for handel siden 28. februar 2022. Nå kan vi informere andelseiere om to vesentlige endringer.

Nordea Russland avvikles

Nordea har besluttet å avvikle Nordea Russland med innløsningsdato 31.8.2022. Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Andelene er allerede blitt innløst, og avviklingsoppgjøret er overført andelseiers bankkonto i DNB Aksjesparekonto.

Fondets avviklingskurs er beregnet til NOK 3,427110 det betyr at fondet har hatt en negativ avkastning på 97 % siden 28. februar. Grunnet den uavklarte markedssituasjonen og de sanksjoner som er innført i Russland vil det kunne ta lang tid før alle gjenværende investeringer i fondet er realisert. Nordea opplyser derfor om muligheten for stegvise fremtidige innløsninger.

Nordea Øst-Europa åpent for innløsninger av fondsandeler

Nordea informerer om at fondet igjen er åpent for innløsninger. Kunder vil motta et informasjonsbrev fra DNB. Andelseiere som ønsker å innløse sine andeler må benytte manuelle innløsningsblanketter som må sendes fond@dnb.no.

Fondet vil fortsatt være stengt for tegninger.

SE0006789673 - Handelsbanken Latin-Amerika Tema blir et impactfond og endrer navn til Handelsbanken Latin-Amerika Impact Tema. I tillegg til fondets grunnleggende retningslinjer for ansvarlige investeringer, er investeringsfokuset til et impactfond eksplisitt knyttet til FNs globale bærekraftsmål.

LU0413544379 - Fidelity fondet Japan Advantage skifter navn til Japan Value Fund.

Vi informerer andelseiere om at aksjefondet Norse Trend Europa (NO0010699598) er fusjonert med Norse Trend Global (NO0010545908) gjeldende fra den 16. juni 2022.

Fondene forvaltes av Norse Forvaltning AS.

Fusjonen er allerede gjennomført og andelseierne trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Andelseier har fått tildelt andeler i det overtakende fondet basert på det kalkulerte bytteforholdet, som tilsier at en andel i Norse Trend Europa gir 0,1856 andeler i Norse Trend Global.

Eventuelle spareavtaler er videreført i det overtakende fondet.

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon.

Ytterligere informasjon finnes på Norse Forvaltning AS sin egen hjemmeside: Gjennomført fusjon mellom fondene Trend USA, Trend Europa og Trend Global

DNB Asset Management har ansatt Eivind Aukrust som leder for indekskoblede strategier. Aukrust kommer fra stillingen som porteføljeforvalter i Oljefondet.

Aukrust er utdannet ved University of California, Berkley og NTNU og har en mastergrad i finansiell matematikk og statistikk.

Årsaken til endring av referanseindeks er at de tidligere indeksene hadde kun stat (ikke kredit).

Nordic Bond Pricing, en uavhengig indeksleverandør har nå begynt å produsere indekser som er mer relevante for våre likviditetsfond. Merk at tilpasningen ikke vil få noen konsekvenser for selve forvaltningen av fondene.

Følgende DNB fond har ny indeks:

• DNB Aktiv Rente - Ny indeks: NPB Norwegian RM123 Floating Rate Index NOK
• DNB Aktiv Rente (II) C - Ny indeks: NPB Norwegian RM123 Floating Rate Index NOK
• DNB Aktiv Rente (II) N - Ny indeks: NPB Norwegian RM123 Floating Rate Index NOK
• DNB Likviditet 20 C - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
• DNB Likviditet 20 D - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
• DNB Likviditet 20 E - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
• DNB Likviditet 20 N - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
• DNB Likviditet A - Ny indeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
• DNB Likviditet D - Ny indeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
• DNB Likviditet II C - Ny indeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
• DNB Likviditet N - Ny indeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
• DNB Likviditet Institusjon - Ny indeks: NBP Liquidity Standard Index NOK
• DNB AM Kort Obligasjon - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
• DNB AM Kort Obligasjon 2 - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK
• DNB AM Likviditet - Ny indeks: NBP Liquidity Low Risk Index NOK

Fondet ble avviklet den 18. mars 2022.

Vi har fra produsenten mottatt et utestående restbeløp for oppgjør av ilikvide midler i porteføljen. Dette er et restbeløp som tilfaller de andelseiere som eide andeler ved avviklingstidspunktet.

Til de andelseiere som hadde beholdningen i DNB Aksjesparekonto vil beløpet bli godskrevet deres ASK bankkonto. For eventuell beholdning utenfor ASK vil kundene få tildelt nye andeler i pengemarkedsfondet, DNB Likviditet A.

Oppgjøret overføres i løpet av kun kort tid.

Vi informerer om at Alfred Berg Kapitalforvaltning AS nylig har foretatt endringer i Alfred Berg Nordic High Yield (ISIN SE0013877461) fra å være et tilføringsfond til å bli et direkteinvesterende fond, samtidig som man endrer svingprising metoden både ved tegning og innløsning på 0,25 %.

Betydning for andelseiere

I tidligere fond i fond struktur var svingprising innbakt i fondets fondskurs, men etter omlegging til et svensk direkteinvesterende masterfond, er transaksjonskostnadene ved svingprising skilt ut som et eget kostnadselement og inngår ikke i fondskursen. Denne kostnaden for kunder går til fondet og ikke til forvaltningsselskapet eller distributøren. Svingprising benyttes for å forhindre utvanning av eksisterende andelseiere ved store tegninger eller innløsninger i fondet.

Svingprising er den ordningen de fleste forvaltningsselskaper allerede bruker, både i Norge og i Europa generelt, for nettopp å unngå at de eksisterende andelseiere blir skadelidende

Mer informasjon fra Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Nøkkelinformasjonsdokument

Endringene for KLP fond vil skje automatisk og det vil ikke påvirke hvordan fondet forvaltes. Årlig forvaltningshonorar i fondene videreføres uendret. Endringene vil gjelde fra 25. april 2022.

Innføring av andelsklasser

Endringen medfører at det blir endringer i fondsnavn med en bokstavkode etter fondsnavnet for å vise hvilken andelsklasse du som kunde har andeler i. KLP vil benytte følgende bokstavkoder:

• P - andelsklasse for tegning på mindre beløp enn 10 millioner kroner

• S - andelsklasse for tegning for minst 10 millioner kroner

Slik foregår sammenslåingen

I forbindelse med innføring av andelsklasser vil enkelte fond bli slått sammen (fusjonert). Det vil forenkle fondsstrukturen og effektivisere forvaltning og administrasjon av fondene. Dette gjelder fond med like investeringsmandater, men med ulik grense for minstetegning og forvaltningshonorar.

Etter fusjonen vil andelseierne bli fordelt på andelsklasser ut fra hvilke fond de var investert i før fusjonen.

Berørte fond:

KLP Aksje Fremvoksende Marked Indeks I får det nye navnet: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks S

KLP Aksje FremvoksendeMarked Indeks II får det nye navnet: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P

KLP Aksje Verden Indeks får det nye navnet: KLP AksjeVerden Indeks P

KLP AksjeAsia Indeks III får det nye navnet: KLP AksjeAsia Indeks P

KLP AksjeAsia Indeks IV får det nye navnet: KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P

KLP AksjeEuropa Indeks III får det nye navnet: KLP AksjeEuropa Indeks P

KLP AksjeEuropa Indeks IV får det nye navnet: KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P

KLP AksjeGlobal Indeks I får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Indeks S

KLP AksjeGlobal Indeks III får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret S-1

KLP AksjeGlobal Indeks II får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret S

KLP AksjeGlobal Indeks IV får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P

KLP AksjeGlobal Indeks V får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Indeks P

KLP AksjeGlobal Flerfaktor II får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P

KLP AksjeGlobal Flerfaktor I får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Flerfaktor P

KLP AksjeNorden Indeks får det nye navnet: KLP AkjseNorden Indeks P

KLP AksjeNorge får det nye navnet: KLP AksjeNorge P

KLP AksjeNorge Indeks får det nye navnet: KLP AksjeNorge Indeks S

KLP AksjeNorge Indeks II får det nye navnet: KLP AksjeNorge Indeks P

KLP AksjeUSA Indeks III får det nye navnet: KLP AksjeUSA Indeks P

KLP AksjeUSA Indeks IV får det nye navnet: KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P

KLP Framtid får det nye navnet: KLP Framtid P

KLP Aksjeglobal Small Cap Index II får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P

KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor får det nye navnet: KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P

KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfakt får det nye navnet: KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P

KLP Aksjeglobal Mer Samfunnsansvar II får det nye navnet: KLP Aksjeglobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret P

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar får det nye navnet: KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P

KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar får det nye navnet: KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar P

Detaljert informasjon finnes på KLPs nettsider

Innkalling til andelseiermøte vedrørende andelsklasser fusjon

Vi informerer herved om at fire aksjefond fra fondsforvaltningsselskapet East Capital er blitt slått sammen den 1.april 2022. Formålet med dette er å forenkle East Capitals produktutbud.

Endringene gjelder for følgende fond:

East Capital Balkan (SE0001244328) blir East Capital Balkans A1 (LU1941809938)

East Capital Nya Europa (SE0000777724) blir East Capital New EuropeA1 (LU2437452928)

East Capital Ryssland (SE0000777708) blir East Capital Russia A1 (LU2437452845)

East Capital Österuropa (SE0000888208) blir East Capital Eastern Europe A1 (LU2437453066)

Slik foregår sammenslåingen

Du trenger ikke foreta deg noe i denne forbindelse. Fondene byttes med 1:1 forhold, som kun innebærer at fondene får nye fondsnavn og ISIN nummer. Endringen gjaldt fra den 1.april 2022. Både fondskursen i svenske kroner (SEK) og antall andeler i det overtakende fondet videreføres.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Fusjoner medfører ingen skattemessig realisasjon, men om du velger å handle gjelder ordinære skatteregler.

Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Les mer om fusjonen hos East Capital

Den 31. mars 2022 vil det igjen være mulig å selge fondsandeler i Swedbank Robur Osteuropafond (ISIN SE0000539421). Midlene har vært stengt for handel siden 28 februar 2022. Fondet vil ikke lengre bli distribuert gjennom DNB, derfor vil fondet fortsatt være stengt for kjøp.

Vær oppmerksom på at at ordre lagt inn før 28. februar er slettet. Kunder skal allerede ha fått informasjon om det. Det betyr at kunder som ønsker å innløse andeler må registrere innløsningordre på nytt.

Den 28. mars 2022 vil det igjen være mulig å selge fondsandeler i SEB Eastern Europe Fund (ISIN LU0086828794). Midlene har vært stengt for handel siden 28 februar 2022. Fondet vil ikke lengre bli distribuert gjennom DNB, derfor vil fondet fortsatt være stengt for kjøp.

Vær oppmerksom på at at ordre lagt inn før 28. februar er slettet. Det betyr at dersom du ønsker å innløse andeler må du registrere innløsningsordre på nytt.

I forbindelse med bytte av depotbank vil alle verdipapirfondene fra Danske Invest som er notert i Danmark være stengt for handel rundt påsken 2022. Gjelder følgende fond:

Danske Invest Europa Small Cap KL NOK - DK0060587285

Danske Invest Horisont 100 - DK0060657591

Danske Invest Horisont 80 - DK0060657328

Danske Invest USA - DK0060517076

Når Danske Invest i Danmark skifter depotbank fra Danske Bank til J.P. Morgan, vil det av praktiske årsaker være nødvendig å stenge for handel i de danske verdipapirfondene fra Danske Invest rundt påsken 2022. Det vil si at det stenges for handel av alle fondene herfra mellom den 8. April kl. 12.00 til den 19. april kl. 12.00.

Når et fond stenges for handel, betyr det i praksis at ingen kan kjøpe eller selge andeler i det berørte fondet.

Stengedagene blir tatt i bruk for å beskytte investor. I forbindelse med skiftet av depotbank, vil det i en periode ikke være mulig for forvalterne å foreta handler med investeringer og kontanter før de er overført til ny depotbank. Stengingen av handelen skjer for å sikre at investor ikke handler til misvisende kurser.

Det forventes at skiftet av depotbank kan gjennomføres mellom den 8. April kl. 12.00 til den 19. april kl. 12.00. Hvis noe annet er tilfelle, vil det bli kommunisert på www.danskeinvest.no.

Følgende tre aksjefond reduserer årlig forvaltningshonorar:

Landkreditt Aksje Global:
Gammelt forvaltningshonorar: 1,25
Nytt forvaltningshonorar: 1,10.

Landkreditt Utbytte A:
Gammelt forvaltningshonorar: 1,50
Nytt forvaltningshonorar: 1,30

Landkreditt Norden Utbytte A:
Gammelt forvaltningshonorar: 1,50
Nytt forvaltningshonorar: 1,30

Invesco Management S.A har besluttet at aksjefondet Invesco Developing Markets SRI Equity Fund C (LU2021462366) blir avviklet den 18. mars 2022.

Slik foregår avviklingen

Fondet ble allerede stengt for handel den 9. mars og årlig forvaltningshonorar er endret til 0 %.

Du trenger ikke foreta deg noe i denne forbindelse. Dine andeler vil automatisk bli innløst, og endelig innløsningsbeløp vil bli overført i slutten av mars til din bankkonto som du har i DNB Aksjesparekonto. Hvis du har andeler utenfor DNB Aksjesparekonto vil andelene bli reinvestert til DNB Likviditet A.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at eventuelle løpende spareavtaler er avsluttet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når ASK kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon fra Invesco Management S.A. finnes her

DNB har besluttet å stanse distribusjon av fond med betydelig Russland-eksponering med umiddelbar virkning. Dette gjelder totalt 14 eksterne, utenlandske fond som inntil i dag har vært tilgjengelig i DNBs kjøpsløsninger.

Dette innebærer at du ikke lenger kan kjøpe andeler i de berørte fondene gjennom DNB, verken som engangskjøp eller via en spareavtale.

Russland har ved sin invasjon av Ukraina brutt to helt fundamentale normer i FN-pakten om staters rett til selvstyre. Suverenitetsnormen, og forbudet mot aggresjonskrig. Overgrep mot sivilbefolkningen grunnet invasjonen utgjør en uakseptabel og alvorlig trussel i Ukraina, hvor grunnleggende menneskerettigheter settes til side.

Vestlige sanksjoner og russiske motsanksjoner på Russlands invasjon av Ukraina gjør at det per i dag er umulig å kjøpe og selge verdipapirer i Russland. Moskva-børsen er stengt og den russiske sentralbanken har gjennomført kapitalkontroller, noe som gjør det vanskelig å veksle fra russiske rubler til vestlig valuta.

På grunn av den uoversiktlige situasjonen har også produsentene av disse fondene midlertidig stoppet muligheten for å innløse andeler. DNB vil på sikt bistå kunder som ønsker å selge andeler i de berørte fondene, men slik situasjonen er nå er dette ikke mulig.

Dette berører følgende fond:

• BGF Emerging Europe
• BNP Paribas Russia
• East Capital Russland
• East Capital Østeuropa
• JPM Emerging Europe Equity
• JPM Russia
• Nordea Russland
• Nordea Øst-Europa
• SEB Eastern Europe Small Cap
• Swedbank Robur Östeuropafond
• Templeton Eastern Europe
• Morgan Stanley Emerging Markets deb
• Handelsbanken EMEA Tema (A1 NOK)
• Invesco Developing Markets SRI Equity Fund C

På våre handelsplattformer ønsker vi å tilby alle kunder et bredt og konkurransedyktig fondsutvalg innenfor ulike geografiske områder, bransjer og sektorer. Utvalget evalueres årlig basert på tilbakemeldinger fra kunder og etterspørsel. Vi har nå utført en årlig gjennomgang av verdipapirfondene som distribueres av DNB, og noen av disse fondene vil ikke lenger være tilgjengelig på våre handelsplattformer grunnet liten etterspørsel fra våre kunder.

Følgende fond vil ikke lenger være tilgjengelig for handel på DNBs handelsplattformer, og vil bli avviklet av oss:

• PLUSS Aksje (NO0010606072)
• Invesco Cont European Sm cap EQ A (LU1775961243)
• Invesco Eur Equity A (LU1240328812)
• Invesco Eur Structured Eq A (LU1290959623)
• Invesco Pan European Equity A (LU0028118809)
• Invesco US Structured Equity A (LU0149503202)
• Sparinvest SICAV Etichal Global Val EUR R (LU0362355355)
• Sparinvest SICAV European Value R (LU0264920413)
• Sparinvest SICAV Global Value EUR R (LU0138501191)
• Sector Healthcare Value Class B NOK (IE00BD4TR802)
• Aviva Investors - European Equity Fund B EUR (LU0010019577)
• Robeco Emerging Stars Equities (LU0334642401)

Hva må du gjøre?

Fra og med 10. mars 2022 vil ikke fondene lenger være tilgjengelig for handel på DNB sine handelsplattformer Vi ber derfor om at du enten innløser dine andeler i overnevnte fond eller gjennomfører et fondsbytte til et annet fond som vi tilbyr. Om du ikke foretar deg noe innen 10. mars, vil alle dine andeler i overnevnte fond automatisk bli innløst av oss med kursdato den 15. mars 2022. Endelig innløsningsbeløp vil bli overført til din bankkonto som du har i DNB Aksjesparekonto. Hvis du har andeler utenfor DNB Aksjesparekonto vil andelene bli reinvestert til DNB Likviditet A. Vi gjør spesielt oppmerksom på at dine løpende spareavtaler i disse fondene også blir avsluttet. Ønsker du en ny spareavtale, må den etableres på nytt i det fondet du velger.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer kan eventuell gevinst/tap være omfattet av fritaksmetoden.

For å unngå at andelseierne skal belastes kostnader med som påløper når andre andelseierne utfører store tegninger eller innløsninger i verdipapirfondene, innfører Storebrand Asset Management svingprising fra 14. februar 2022.

Betydning for andelseiere

Innføring av svingprising i fondene som forvaltes av Storebrand Asset Management AS (Storebrand Fondene og Delphi Fondene) har i praksis liten betydning for andelseier, ettersom Storebrand Asset Management allerede har en kompensasjonsordning. Andelseiernes interesser og verdier vil fortsatt ivaretas på en god måte. For verdipapirfondene vil imidlertid ordningen bli automatisert og effektiv.

Svingprising er den ordningen de fleste forvaltningsselskaper allerede bruker, både i Norge og i Europa generelt, for nettopp å unngå at de eksisterende andelseiere blir skadelidende.

Les mer på Storebrand sine sider

Vi informerer andelseierne våre om at KLP Kapitalforvaltning planlegger å innføre andelsklasser i KLP-fondene fra 25. april 2022. En omlegging til andelsklasser vil gjøre administrasjonen av fondene mer effektiv, noe som vil bidra til at KLP kan opprettholde lave forvaltningskostnader i fondene også i fremtiden.

Slik foregår omleggingen

Hvis andelseier i ett eller flere KLP-fond samtykker til endringer i fondenes vedtekter, for å legge til rette for innføring av andelsklasser, og til de planlagte sammenslåingene, trenger andelseier ikke å foreta seg noe.

Omleggingen medfører ingen endringer i forvaltningen av fondene, eller i fondenes risiko eller forventede avkastning. Forvaltningskostnadene for den enkelte andelseier forblir uendret. Endringene vil ikke ha noen skattemessige virkninger for andelseiere. Som andelseier vil man merke endringen gjennom at navnet på fondsandelen blir endret noe. Noen vil også oppleve at fondet har fått nytt registreringsnummer.

Det holdes andelseiermøte 17.02.2022 kl. 14:00.

Les mer på KLP sine nettsider

DNB AM Pengemarked og DNB Pengemarked endrer navn til henholdsvis DNB AM Likviditet og DNB Likviditet II. Endringene vil tre i kraft fra 1. februar 2022.

Vi informerer andelseiere i dag om at aksjefondet SEF FIRST Opportunities (LU1369651663) skal fusjoneres med FIRST Opportunities (NO0011073835) som er et tilsvarende fond etablert og registrert i Norge. Fusjonen vil tre i kraft 21. januar 2022.

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse, men ønsker man ikke å være med i fusjonen vil fondet være åpent for handel gjennom DNB frem til vi stenger handel i fondet onsdag den 12. januar 2022 kl. 15. Etter det vil andelene bli låst frem til fusjonen er gjennomført og at den nye beholdning i det overtakende fondet vises på andelseiers fondskonto.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Fusjonsfaktor er 1:1. Andelseiere vil kun oppleve at fondet har fått et nytt ISIN nr.

Fondsforvaltning AS informerer om at deres aksjefond Pluss Indeks (ISIN: NO0010606098) ble fusjonert med Pluss Markedsverdi den 20.desember 2021.

Det overtakende fondet distribueres ikke av DNB, og Pluss Indeks vil derfor bli avviklet hos oss.

Eventuelle skattemessige konsekvenser:

Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Fremover blir det enda lettere for kunder i Danske Bank og Danske Invest å investere i fond med fokus på ansvarlig og bærekraftig forvaltning.

Ved utgangen av året vil over 130 fond, på tvers av Danske Invests markeder, være kategorisert som ESG-fond, mens 10 fond vil være kategorisert som fond med et bærekraftig investeringsmål.

Les mer om endringen her

Vi informerer våre andelseiere om at Jyske Capital har besluttet å avvikle aksjefondet Jyske SICAV Equity Low Volatility (LU1529111574).

Slik foregår avviklingen:

Fondet ble stengt for handel den 23. november og eventuelle spareavtaler i fondet er nå avsluttet. Fondet er under avvikling og andelene i fondet vil bli innløst innen 3. desember, og avviklingsoppgjøret blir overført tidlig i desember. Hvis fondet er plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Er derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Eventuelle skattemessige konsekvenser:

Når en personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Ytterligere informasjon kan finnes på Jyske sin hjemmeside: Les mer her

Endring i Storebrand Fornybar Energi

Den viktigste endringen er at minstebeløpet for kjøp, i fondets andelsklasse S, økes fra 300 kroner til 10.000.000 kroner.

Hva betyr endringen for deg?

Gjeldende fra 1. november vil ikke Storebrand lengre akseptere nye kjøp og/eller spareavtaler i denne andelsklassen som ikke innfrir det nye kravet til minstetegning, og fondet stenges for nye kjøp igjennom DNB fra og med torsdag 28. oktober 2021 kl.15:00. Alle spareavtaler i Storebrand Fornybar Energi S vil bli slettet.

Samtidig lanserer Storebrand en ny andelsklasse i samme fond som kalles Storebrand Fornybar Energi N med minstetegning på 300 kroner.

Hva kan du gjøre?

Du kan enten innløser eller flytter beholdningen til et annet fond. Hvis du ikke foretar deg noe, kan DNB på et senere tidspunkt avvikle distribusjon av fondet og innløse andelene.

Enten flytte til samme type fond eller til et annet fond:

Dersom du ønsker samme type fond kan du velge Storebrand Fornybar Energi N. Dette er en nettoklasse med en totalpris for deg som kunde på 1,05 %. I en nettoklasse er totalkostnaden delt i to deler. Du betaler fondets forvaltningskostnad (0,75%) til fondets forvaltningsselskap og et plattformhonorar på (0,30%) til distributøren av fondet. Plattformhonoraret beregnes årlig og belastes kvartalsvis fra din bankkonto.

Du kan også velge å flytte din fondsbeholdning i Storebrand Fornybar Energi S til et annet fond som distribueres av DNB.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Når du som personkunde bytter fond eller selger andeler vil transaksjonen medføre dette en skattemessig realisasjon hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Hvis beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke et bytte eller salg utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. Fradrag for tap innenfor ASK oppstår først når kontoen avsluttes. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Les mer om endringen her

Endringer i aksjefondet C Worldwide Global Etisk (ISIN NO0010082415)

Fondet skal tilbys til personmarkedskunder og derfor endrer de minstebeløp fra kr. 4 mill til Kr. 1.000,-, samtidig øker de årlig forvaltningshonorar fra 1,20 % til 1,60 %.

Gjeldende fra 1. oktober 2021.

Les mer om endringen her

Begrunnelse fra Danske:

Aksjefondet Danske Invest Norge Vekst er en suksesshistorie og har levert meget god avkastning over lang tid til sine andelseiere. Dette har også medført at fondets forvaltningskapital har hatt en sterk vekst. Forvaltningskapitalen dette fondet nå har kommet opp i gjør at de står i fare for å bli for stor investor i en del av de selskapene vi er investert i. Dersom Danske ikke gjør grep i forhold til fondsstørrelsen, er det en risiko for at investeringsstrategien ikke kan gjennomføres optimalt, noe som vil kunne redusere avkastningen i fondet. Dette er ikke i eksisterende andelseieres interesse.

Dette gjelder fondet med følgende ISIN: NO0008000486

Nytt navn: DNB Fund – Asian Mid cap

Nytt mandat: Fondet vil hovedsakelig investere i “mid-cap”

Ny referanseindeks: MSCI All countries Asia (ex-Japan) Mid Cap

Nytt navn: DNB Fund – Future Waves

Nytt mandat: Fondet promoterer ESG. For å oppnå samsvar med artikkel 8 i SFDR var det nødvendig med noen omfordelinger og justeringer av porteføljen.

Nytt navn: DNB Fund – Emerging Markets Equities

Nytt mandat: Fondet promoterer ESG. For å oppnå samsvar med artikkel 8 i SFDR var det nødvendig med noen omfordelinger og justeringer av porteføljen.

Nytt mandat: En endring i prospektet som har som hensikt å tydeliggjøre det nåværende geografiske målet for fondets investering i aksjer. Fondet promoterer ESG. For å oppnå samsvar med artikkel 8 i SFDR var det nødvendig med noen omfordelinger og justeringer av porteføljen.

Ny referanseindeks: LPX50 Listed Private Equity Index

Nytt navn: DNB Fund – TMT Long/Short Equities

Nytt mandat: Fondet promoterer ESG. For å oppnå samsvar med artikkel 8 i SFDR var det nødvendig med noen omfordelinger og justeringer av porteføljen. Det er heller ikke adgang til å plassere i underfond som investerer mer enn 10 % andre UCITS(s) or UCI(s) verdipapirfond.

Nytt mandat: En endring i prospektet hvor man tydeliggjør at det ikke er adgang til å plassere i underfond som investerer mer enn 10 % andre UCITS(s) or UCI(s) verdipapirfond.

Endring i investeringsstrategien for horisontfond fra Danske Invest

Gjelder følgende fond:

• Danske Invest Horisont 80 - NO0010621774
• Danske Invest Horisont 80, klasse NOK - DK0060657328
• Danske Invest Horisont 100, klasse NOK - DK0060657591

Endringene reduserer andelen norske aksjer til fordel for globale aksjer i aksjedelen av disse fondene. Andelen norske aksjer reduseres fra 35 % til 20 % av aksjedelen ved nøytralt markedssyn. Endringene gjelder fra 7. september 2021.

Aksjefondet Pareto Nordic Return A (NO0010040504) ble fusjonert med Pareto Investment Fund A (NO0010040496) 30. september 2021.

Fondene forvaltes av Pareto Asset Management AS.

Slik foregår fusjonen

Andelseiere trenger ikke foreta seg noe i denne forbindelse. Fondet ble stengt for handel fredag 24. september 2021 kl. 15. Fusjonen er under gjennomføring og andelseiere vil snart se ny beholdning i nettbanken og Spare-appen.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Eventuelle skattemessige konsekvenser

Denne fusjonen medfører ingen skattemessig realisasjon. Andelseiere som ikke ønsker å eie andeler i det overtakende fondet må innløse på ordinært vis.

Les mer hos Pareto

KLP innkaller til andelseiermøte den 15. oktober 2021

KLP planlegger endringer i vedtektene for 19 fond.

Endringen knytter seg til utvidelse av markedsplasser for aksjer. Det er ingen endring i fondenes investeringsstrategi eller vesentlige endringer i hvordan fondenes midler er planlagt plassert over tid.

Les mer om endringene her (pdf)

Fondet endrer navn til Fondsfinans Fornybar Energi. Fondets ISIN: NO0010047202

Investeringsstrategien endres til følgende:

Fondsfinans Fornybar Energi vil investere globalt i selskaper som er med på å løse verdens klimautfordringer. Fondet vil primært investere i hele verdikjeden til selskaper som produserer fornybar energi, herunder leverandører av produkter og tjenester til fornybar energi sektoren, inklusiv lagring og transport.

Vedtektsendringen gjelder fra 15. februar 2021. Finanstilsynet ga sin godkjennelse av vedtektsendringene 25. januar 2021.

Etter lanseringen 13. mars 2008 har underfondet Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund (ISIN: LU0348926360) hatt en betydelig tilstrømming de siste årene, og har nå utnyttet hele sin kapasitet.

For å gi forvalteren mulighet til å fortsette å forvalte fondet på en effektiv måte, og for at eksisterende andelseiere skal kunne fortsette å ta del i den sterke utviklingen til fondet, har styret i Nordea 1, SICAV besluttet å stenge for nye investorer fra og med 26. februar 2021 og for en ubestemt periode (“Myk stengning”).

Fra og med klokken 15:30 CET den 26. februar 2021 vil derfor forespørsler om tegning eller bytte av andeler i fondet av en investor som ikke er andelseier i fondet, ikke bli godtatt. Hvis du er eksisterende andelseier i fondet, kan du fremdeles tegne, bytte og innløse andeler i fondet.

Beslutningen om å stenge fondet for nye andelseiere vil bli revurdert når det igjen blir fastslått at tegninger i fondet fra nye investorer kan forvaltes uten at det går på bekostning av interessene til de eksisterende andelseierne.

Aksjefondet SEB Latinamerikafond (SE0000433138) blir fusjonert med SEB Emerging Marketsfond, SEK andelsklasse (SE0000984155) den 15. mars 2021. Det overtakende fondet/andelsklassen distribueres ikke av DNB, og SEB Latinamerikafond vil derfor bli avviklet hos oss.

SEB Latinamerikafond er et fond som forvaltes av SEB Investment Management AB.

Slik foregår avviklingen

SEB Latinamerikafond ble stengt for tegning og innløsning 5. mars 2021 og eventuelle spareavtaler i fondet er nå avsluttet. Prosessen for å innløse alle andeler i fondet er påbegynt. Har man fondet plassert på DNB Aksjesparekonto (ASK) vil beløpet bli overført til ASK-bankkonto. Har man derimot beholdningen utenfor ASK, vil verdien bli flyttet til DNB Likviditet A.

Les mer om endringen hos SEB

Honoraret endres fra 1,75 % til 1,50 % og endringen gjelder fra 15.03.2021. Endringen gjelder ISIN NO0008000577.

Les mer om endringen hos Danske Bank

Fondsselskapet Harvest legger ned sin virksomhet. Fra den 18. januar 2021 ble ansvaret for forvaltningen overtatt av Fair Investments Sweden AB. Dette på oppdrag fra det overtakende fondsselskapet, ISEC Services AB.

Det gjelder følgende to andelsklasser:

• Fronteer Harvest A - SE0008348759
• Fronteer Harvest K - SE0009779630

DNB vil fortsatt distribuere begge andelsklassene og andeler vil fortsatt være registrert hos DNB. Andelseiere trenger derfor ikke å foreta seg noe i den forbindelse.

Les informasjonen fra Fair Investments AB

Les mer hos ISEC

Aberdeen varsler navnedring til Abrdn.

Les mer om endringen hos Abrdn

Storebrand Asset Management har bestemt at de utsetter innføringen av svingprising på sine verdipapirfond. Dette påvirker også fondene fra Delphi.

For kort tid siden ble det besluttet å opprette et brukerforum i regi av Verdipapirfondenes forening (VFF) for å sikre lik praksis i bransjen ved bruk av svingprising. For å sikre god sammenheng med disse diskusjonene i brukerforumet, og eventuelle konklusjoner i form av bransjenormer på dette, vil Storebrand Asset Management utsette implementeringen av svingprising som tidligere kommunisert har vært, 1. juni 2021.

Les mer hos Delphi

2. juli 2021 fusjoneres aksjefondene SEB Eastern Europe Ex Russia (LU0070133888) og SEB Russia Fund (LU0273119544). Begge fondene fusjoneres med aksjefondet SEB Eastern Europe Small Cap (LU0086828794).

Hvis du er andelseier og ønsker å være med i fusjonen trenger du ikke å gjøre noe. Ønsker du derimot ikke å være med i fusjonen vil fondene bli stengt for handel gjennom DNB 14. juni 2021 kl. 15.00.

Eventuelle spareavtaler videreføres i det overtakende fondet.

Skattemessige konsekvenser

Denne fusjonen medfører ingen skattemessig realisasjon.

Velger andelseier derimot å innløse sine andeler vil transaksjonen medføre som utgangspunkt en skattemessig realisasjon for personlige investorer hvor gevinst kommer til beskatning og tap vil være fradragsberettiget. Dersom beholdningen står på en Aksjesparekonto (ASK) vil ikke realisasjonen utløse skatteplikt umiddelbart. Beskatning skjer først ved uttak fra ASK når uttaksverdi overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på ASK-kontoen. For selskapsinvestorer antas eventuell gevinst/tap å være omfattet av fritaksmetoden.

Les mer om fusjonen hos SEB